国金新兴价值混合A (014818.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7522元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.19倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
| 相关基金: | 主从基金国金新兴价值混合C | ||||
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国金新兴价值混合A(014818) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,419.18万 | 78.45% |
| (其中) 股票 | 5,419.18万 | 78.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,487.40万 | 21.53% |
| 3 | 其他资产 | 1.13万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,542.79万 | 51.29% |
| 建筑业 | 585.73万 | 8.48% |
| 金融业 | 353.40万 | 5.12% |
| 采矿业 | 330.50万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290.70万 | 4.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 161.23万 | 2.33% |
| 批发和零售业 | 154.82万 | 2.24% |
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