国金新兴价值混合A (014818.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8068元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.57倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金国金新兴价值混合C | ||||
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国金新兴价值混合A(014818) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,027.41万 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 5,027.41万 | 93.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 323.00万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 4.43万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,639.91万 | 67.97% |
| 采矿业 | 1,018.45万 | 19.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.71万 | 4.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.77%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 148.35万 | 2.77% |
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