国金新兴价值混合A (014818.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7522元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.19倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
| 相关基金: | 主从基金国金新兴价值混合C | ||||
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国金新兴价值混合A(014818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 184.59万元 | 1.20% | 30.76万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 118.45万元 | 1.50% | 19.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 239.43万元 | 1.50% | 39.91万元 | 0.25% |
