国金新兴价值混合A (014818.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2,166.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8068元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.57倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金国金新兴价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金新兴价值混合A(014818) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3,665.39万 | 4,577.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3,930.12万 | 5,280.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,833.09万 | 6,285.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 5,175.03万 | 7,163.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,366.06万 | 9,106.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 9,148.20万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1.12亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.30亿 | 1.36亿元 | -- |
