华安创新医药锐选量化股票发起式A (014820.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6282元基金经理张序管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率233.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安创新医药锐选量化股票发起式C | ||||
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-29 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-08-28 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-08-27 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-26 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-23 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-08-22 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-08-21 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-20 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-08-19 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-16 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-08-15 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-14 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-08-13 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-08-12 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-08-09 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-08 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-08-07 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-08-06 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-08-05 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-08-02 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-01 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-31 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-30 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-29 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-07-26 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-25 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-24 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-23 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-22 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-19 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-18 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-17 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-16 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-15 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-12 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-07-11 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-10 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-09 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-08 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-05 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-07-04 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-03 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-02 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-01 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-06-28 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-06-27 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-26 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-06-25 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-24 | 0.6568元 | 0.6568元 |
