华安创新医药锐选量化股票发起式A (014820.jj)华安基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7510元基金经理张序管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率233.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.41% |
| 相关基金: | 主从基金华安创新医药锐选量化股票发起式C | ||||
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华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-07 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-11-06 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-05 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-11-04 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-11-01 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-10-31 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-10-30 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-10-29 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-10-28 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-10-25 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-10-24 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-10-23 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-10-22 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-10-21 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-18 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-10-17 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-10-16 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-10-15 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-10-14 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-10-11 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-10-10 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-10-09 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-10-08 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-09-30 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-09-27 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-09-26 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-09-25 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-09-24 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-09-23 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-09-20 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-09-19 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-09-18 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-09-13 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-09-12 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-09-11 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-09-10 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-09-09 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-09-06 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-09-05 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-09-04 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-09-03 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-09-02 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-08-30 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-29 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-08-28 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-08-27 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-08-26 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-23 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-08-22 | 0.6186元 | 0.6186元 |
