长信稳兴三个月定开债券A (014823.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0385元基金经理刘婧 、 崔飞燕管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳兴三个月定开债券C 、 长信稳兴三个月定开债券E | ||||
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长信稳兴三个月定开债券A(014823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0385元 | 1.0759元 |
| 2024-12-23 | 1.0392元 | 1.0766元 |
| 2024-12-20 | 1.0384元 | 1.0758元 |
| 2024-12-19 | 1.0363元 | 1.0737元 |
| 2024-12-18 | 1.0367元 | 1.0741元 |
| 2024-12-17 | 1.0378元 | 1.0752元 |
| 2024-12-16 | 1.0385元 | 1.0759元 |
| 2024-12-13 | 1.0365元 | 1.0739元 |
| 2024-12-12 | 1.0342元 | 1.0716元 |
| 2024-12-11 | 1.0532元 | 1.0706元 |
| 2024-12-10 | 1.0531元 | 1.0705元 |
| 2024-12-09 | 1.0502元 | 1.0676元 |
| 2024-12-06 | 1.0493元 | 1.0667元 |
| 2024-12-05 | 1.0493元 | 1.0667元 |
| 2024-12-04 | 1.0490元 | 1.0664元 |
| 2024-12-03 | 1.0481元 | 1.0655元 |
| 2024-12-02 | 1.0483元 | 1.0657元 |
| 2024-11-29 | 1.0460元 | 1.0634元 |
| 2024-11-28 | 1.0448元 | 1.0622元 |
| 2024-11-27 | 1.0440元 | 1.0614元 |
| 2024-11-26 | 1.0437元 | 1.0611元 |
| 2024-11-25 | 1.0434元 | 1.0608元 |
| 2024-11-22 | 1.0423元 | 1.0597元 |
| 2024-11-21 | 1.0420元 | 1.0594元 |
| 2024-11-20 | 1.0414元 | 1.0588元 |
| 2024-11-19 | 1.0414元 | 1.0588元 |
| 2024-11-18 | 1.0413元 | 1.0587元 |
| 2024-11-15 | 1.0419元 | 1.0593元 |
| 2024-11-14 | 1.0419元 | 1.0593元 |
| 2024-11-13 | 1.0418元 | 1.0592元 |
| 2024-11-12 | 1.0419元 | 1.0593元 |
| 2024-11-11 | 1.0414元 | 1.0588元 |
| 2024-11-08 | 1.0408元 | 1.0582元 |
| 2024-11-07 | 1.0407元 | 1.0581元 |
| 2024-11-06 | 1.0401元 | 1.0575元 |
| 2024-11-05 | 1.0401元 | 1.0575元 |
| 2024-11-04 | 1.0400元 | 1.0574元 |
| 2024-11-01 | 1.0396元 | 1.0570元 |
| 2024-10-31 | 1.0387元 | 1.0561元 |
| 2024-10-30 | 1.0384元 | 1.0558元 |
| 2024-10-29 | 1.0385元 | 1.0559元 |
| 2024-10-28 | 1.0381元 | 1.0555元 |
| 2024-10-25 | 1.0387元 | 1.0561元 |
| 2024-10-24 | 1.0387元 | 1.0561元 |
| 2024-10-23 | 1.0386元 | 1.0560元 |
| 2024-10-22 | 1.0396元 | 1.0570元 |
| 2024-10-21 | 1.0408元 | 1.0582元 |
| 2024-10-18 | 1.0411元 | 1.0585元 |
| 2024-10-17 | 1.0413元 | 1.0587元 |
| 2024-10-16 | 1.0407元 | 1.0581元 |
