汇泉兴至未来一年持有混合A (014825.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6185元基金经理梁永强 、 曾万平管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率987.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉兴至未来一年持有混合C | ||||
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汇泉兴至未来一年持有混合A(014825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-08-29 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-28 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-27 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-08-26 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-08-23 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-22 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-21 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-20 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-08-19 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-08-16 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-08-15 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-08-14 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-13 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-12 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-08-09 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-08-08 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-08-07 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-08-06 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-08-05 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-02 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-01 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-31 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-30 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-29 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-26 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-25 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-07-24 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-07-23 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-19 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-18 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-17 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-16 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-15 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-12 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-11 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-07-10 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-09 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-07-08 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-05 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-04 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-03 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-07-02 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-07-01 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-28 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-06-27 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-06-26 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-25 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-06-24 | 0.6868元 | 0.6868元 |
