汇泉兴至未来一年持有混合A (014825.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6467元基金经理梁永强 、 曾万平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.33倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉兴至未来一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉兴至未来一年持有混合A(014825) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 8,060.42万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 8,605.10万 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1.23亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 1.71亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1.56亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 1.64亿 | 1.91亿元 | -- |
