汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6393元基金经理梁永强 、 曾万平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉兴至未来一年持有混合A | ||||
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,961.07万 | 71.81% |
| (其中) 股票 | 6,961.07万 | 71.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,100.37万 | 11.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,632.32万 | 16.84% |
| 4 | 其他资产 | 471.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,638.96万 | 37.54% |
| 采矿业 | 2,000.55万 | 20.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144.18万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.20万 | 1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 103.22万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.02万 | 0.64% |
| 教育 | 42.57万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 29.52万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.45%) |
|---|---|---|
| 能源 | 543.44万 | 5.61% |
| 通讯业务 | 275.41万 | 2.84% |
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