汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数2,815.00 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6969元基金经理梁永强 、 曾万平管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉兴至未来一年持有混合A | ||||
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.56万元 | 1.50% | 9.26万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 205.76万元 | 1.50% | 34.29万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 129.83万元 | 1.50% | 21.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 227.48万元 | 1.50% | 37.91万元 | 0.25% |
