汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6111元基金经理梁永强 、 曾万平管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.57% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉兴至未来一年持有混合A | ||||
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-08-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-28 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-08-27 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-08-26 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-23 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-22 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-08-21 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-20 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-08-19 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-08-16 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-15 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-14 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-08-13 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-08-12 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-08-09 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-08 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-07 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-08-06 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-08-05 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-02 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-08-01 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-31 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-30 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-29 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-26 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-25 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-24 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-23 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-22 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-19 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-18 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-17 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-16 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-15 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-12 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-11 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-10 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-07-09 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-08 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-05 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-04 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-03 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-02 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-01 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-06-28 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-06-27 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-26 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-25 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-24 | 0.6792元 | 0.6792元 |
