汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数2,815.00 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7016元基金经理梁永强 、 曾万平管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉兴至未来一年持有混合A | ||||
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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-11-07 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-06 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-11-05 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-11-04 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-11-01 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-10-31 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-10-30 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-10-29 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-10-28 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-10-25 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-10-24 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-10-23 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-10-22 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-10-21 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-10-18 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-10-17 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-10-16 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-10-15 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-10-14 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-10-11 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-10-10 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-10-09 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-10-08 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-09-30 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-09-27 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-09-26 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-09-25 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-09-24 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-09-23 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-09-20 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-09-19 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-09-18 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-09-13 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-09-12 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-09-11 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-09-10 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-09-09 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-09-06 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-09-05 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-09-04 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-09-03 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-09-02 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-08-30 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-08-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-28 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-08-27 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-08-26 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-23 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-22 | 0.6174元 | 0.6174元 |
