汇泉兴至未来一年持有混合C (014826.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6891元持有人户数2,815.00基金经理梁永强 、 曾万平管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉兴至未来一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-09-27 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-09-26 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-09-25 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-09-24 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-09-23 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-09-20 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-09-19 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-09-18 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-09-13 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-09-12 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-09-11 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-09-10 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-09-09 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-09-06 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-09-05 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-09-04 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-09-03 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-09-02 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-08-30 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-08-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-08-28 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-08-27 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-08-26 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-23 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-08-22 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-08-21 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-20 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-08-19 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-08-16 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-08-15 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-08-14 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-08-13 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-08-12 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-08-09 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-08 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-07 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-08-06 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-08-05 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-02 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-08-01 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-31 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-30 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-07-29 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-07-26 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-25 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-24 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-07-23 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-22 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-19 | 0.6596元 | 0.6596元 |
