汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8350元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉启元未来混合发起式C | ||||
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,565.25万 | 69.64% |
| (其中) 股票 | 1,565.25万 | 69.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.51万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 101.51万 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 565.75万 | 25.17% |
| 4 | 其他资产 | 14.99万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,250.74万 | 55.65% |
| 金融业 | 146.30万 | 6.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.64万 | 2.96% |
| 采矿业 | 66.09万 | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.52万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.94万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 7.58万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.45万 | 0.06% |
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