汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8348元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉启元未来混合发起式C | ||||
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.96万元 | 1.20% | 2.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 18.84万元 | 1.20% | 3.14万元 | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
