汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8350元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉启元未来混合发起式C | ||||
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-11-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-11-08 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-11-07 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-06 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-05 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-04 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-11-01 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-31 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-10-30 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-10-29 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-10-28 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-10-25 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-10-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-10-23 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-10-22 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-10-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-10-18 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-10-17 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-10-16 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-10-15 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-10-14 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-10-11 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-10-10 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-10-09 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-09-30 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-09-27 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-09-26 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-09-25 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-09-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-09-23 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-09-20 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-09-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-09-18 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-09-13 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-09-12 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-09-11 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-09-10 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-09-09 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-09-06 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-09-05 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-09-04 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-09-03 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-09-02 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-30 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-08-29 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-08-28 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-08-27 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-08-26 | 0.8534元 | 0.8534元 |
