汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8398元基金经理梁永强 、 杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率191.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.02% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉启元未来混合发起式C | ||||
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-25 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-24 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-23 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-22 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-19 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-18 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-16 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-15 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-12 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-10 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-09 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-08 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-05 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-04 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-03 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-02 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-01 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-28 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-06-27 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-06-26 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-06-25 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-24 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-20 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-19 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-18 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-17 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-14 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-13 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-12 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-11 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-07 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-06 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-06-05 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-04 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-03 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-05-31 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-05-30 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-05-29 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-05-28 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-05-27 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-05-24 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-05-23 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-05-22 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-05-21 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-05-20 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-05-17 | 0.8650元 | 0.8650元 |
