汇泉启元未来混合发起式A (014827.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数312.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8348元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉启元未来混合发起式C | ||||
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汇泉启元未来混合发起式A(014827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-26 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-12-25 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-12-24 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-12-23 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-12-20 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-12-19 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-12-18 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-12-17 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-12-16 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-12-13 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-12 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-12-11 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-12-10 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-12-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-06 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-12-05 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-12-04 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-12-03 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-12-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-29 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-28 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-27 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-26 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-25 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-11-22 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-21 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-20 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-19 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-11-18 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-15 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-14 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-13 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-11-12 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-11-11 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-11-08 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-11-07 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-11-06 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-11-05 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-04 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-11-01 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-10-31 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-10-30 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-10-29 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-10-28 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-10-25 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-10-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-10-23 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-10-22 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-10-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
