汇泉启元未来混合发起式C (014828.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8353元基金经理梁永强 、 杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉启元未来混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇泉启元未来混合发起式C(014828) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,633.05万 | 75.39% |
| (其中) 股票 | 1,633.05万 | 75.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.50万 | 6.53% |
| (其中) 债券 | 141.50万 | 6.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 45.00万 | 2.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 346.67万 | 16.00% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.39%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 717.89万 | 33.14% |
| 制造业 | 372.95万 | 17.22% |
| 采矿业 | 186.00万 | 8.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.43万 | 7.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.60万 | 3.72% |
| 租赁和商务服务业 | 49.03万 | 2.26% |
| 建筑业 | 42.32万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 24.82万 | 1.15% |
加载中......
