汇泉启元未来混合发起式C (014828.jj)汇泉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8353元基金经理梁永强 、 杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉启元未来混合发起式A | ||||
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汇泉启元未来混合发起式C(014828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-25 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-24 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-23 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-22 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-19 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-18 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-17 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-16 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-15 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-12 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-07-11 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-10 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-09 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-07-08 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-05 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-04 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-03 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-02 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-01 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-28 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-27 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-26 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-25 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-06-24 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-21 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-20 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-06-19 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-18 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-17 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-14 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-06-13 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-06-12 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-06-11 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-06-07 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-06 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-06-05 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-04 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-03 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-05-31 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-05-30 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-05-29 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-05-28 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-05-27 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-05-24 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-05-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-05-22 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-05-21 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-05-20 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-05-17 | 0.8613元 | 0.8613元 |
