汇泉启元未来混合发起式C (014828.jj)汇泉基金管理有限公司持有人户数127.00 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8282元基金经理杨宇 、 沈鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇泉启元未来混合发起式A | ||||
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汇泉启元未来混合发起式C(014828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-12-26 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-12-25 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-12-24 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-12-23 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-12-20 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-12-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-12-18 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-17 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-12-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-12-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-12-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-12-11 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-12-10 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-12-09 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-12-06 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-12-05 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-12-04 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-12-03 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-02 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-29 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-11-28 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-11-27 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-26 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-11-25 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-11-22 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-21 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-11-20 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-19 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-18 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-15 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-11-14 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-11-13 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-12 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-11-11 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-08 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-07 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-11-06 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-05 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-04 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-11-01 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-10-31 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-10-30 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-10-29 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-10-28 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-10-25 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-10-24 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-10-23 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-10-22 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-21 | 0.8440元 | 0.8440元 |
