诺德新能源汽车A (014829.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数2,310.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9886元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率410.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新能源汽车C | ||||
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诺德新能源汽车A(014829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,303.64万 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 4,303.64万 | 92.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 301.85万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 54.48万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,305.16万 | 70.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 272.32万 | 5.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.70万 | 3.21% |
| 采矿业 | 74.11万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.97万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.83万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 39.12万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.35万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.08%) |
|---|---|---|
| 工业 | 168.45万 | 3.61% |
| 原材料 | 161.60万 | 3.47% |
| 非日常生活消费品 | 143.00 | 0.00% |
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