诺德新能源汽车A (014829.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数2,310.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9886元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率410.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新能源汽车C | ||||
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诺德新能源汽车A(014829) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.87万元 | 1.50% | 6.48万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 74.64万元 | 1.50% | 12.44万元 | 0.25% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 22.25万元 | 1.50% | 3.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 81.44万元 | 1.50% | 13.57万元 | 0.25% |
