诺德新能源汽车A (014829.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数2,310.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9886元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率410.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新能源汽车C | ||||
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诺德新能源汽车A(014829) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2,253.42万 | 2,248.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2,102.72万 | 2,429.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,316.44万 | 2,652.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,985.16万 | 3,438.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,214.09万 | 3,679.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2,207.75万 | 2,482.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1,682.38万 | 2,001.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1,631.71万 | 1,993.29万元 | -- |
