兴银中证1000指数增强C (014832.jj)中证1000兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6945元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证1000指数增强A | ||||
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兴银中证1000指数增强C(014832) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 87.76% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 87.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,118.74万 | 11.18% |
| 3 | 其他资产 | 202.37万 | 1.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,871.66万 | 52.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,739.05万 | 9.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 830.05万 | 4.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 615.32万 | 3.25% |
| 批发和零售业 | 548.67万 | 2.89% |
| 金融业 | 440.25万 | 2.32% |
| 采矿业 | 400.67万 | 2.11% |
| 建筑业 | 370.50万 | 1.95% |
| 房地产业 | 233.78万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 178.08万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154.56万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 133.15万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.01万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 14.53万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.34万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 708.19万 | 3.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.54万 | 0.29% |
| 建筑业 | 39.78万 | 0.21% |
| 金融业 | 39.50万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 38.15万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.45万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 23.54万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.28万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.91万 | 0.12% |
| 采矿业 | 13.78万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.24万 | 0.06% |
| 房地产业 | 9.85万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.12万 | 0.04% |
| 综合 | 1.45万 | 0.01% |
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