兴银中证1000指数增强C (014832.jj)中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,939.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9044元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证1000指数增强A | ||||
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兴银中证1000指数增强C(014832) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.14亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 9,513.22万 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,803.75万 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 8,433.02万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,646.69万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 9,377.58万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1.02亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 1.01亿 | 1.19亿元 | -- |
