兴银中证1000指数增强C (014832.jj)中证1000 (半年) 兴银基金管理有限责任公司持有人户数2,939.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9044元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证1000指数增强A | ||||
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兴银中证1000指数增强C(014832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-12-19 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-18 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-12-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-16 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-12-13 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-12-12 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-11 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-12-10 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-06 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-12-05 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-12-04 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-02 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-29 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-11-28 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-27 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-26 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-11-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-21 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-11-20 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-11-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-18 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-11-15 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-14 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-11-12 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-11 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-11-08 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-11-07 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-11-06 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-11-05 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-11-04 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-11-01 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-10-31 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-10-30 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-10-29 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-10-28 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-10-25 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-10-24 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-10-23 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-10-22 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-10-21 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-10-18 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-10-17 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-10-16 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-10-15 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-10-14 | 0.8055元 | 0.8055元 |
