兴银中证1000指数增强C (014832.jj)中证1000兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6945元基金经理林学晨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.57% |
| 相关基金: | 主从基金兴银中证1000指数增强A | ||||
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兴银中证1000指数增强C(014832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-25 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-07-24 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-23 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-22 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-19 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-18 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-07-17 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-16 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-15 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-12 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-11 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-10 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-07-09 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-07-08 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-05 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-04 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-03 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-02 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-01 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-28 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-27 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-26 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-25 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-24 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-06-21 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-06-20 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-06-19 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-18 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-06-17 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-06-14 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-06-13 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-06-12 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-11 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-07 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-06-06 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-05 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-04 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-06-03 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-05-31 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-05-30 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-05-29 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-05-28 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-05-27 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-05-24 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-05-23 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-05-22 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-05-21 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-05-20 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-05-17 | 0.8079元 | 0.8079元 |
