汇添富盈鑫混合D(014834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-07-25 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-24 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-07-23 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-22 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-07-19 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-18 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-07-17 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-07-16 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-15 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-07-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-07-11 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-09 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-07-05 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-04 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-07-03 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-02 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-01 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-06-28 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-06-27 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-06-26 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-06-25 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-24 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-21 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-06-20 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-06-19 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-06-18 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-06-17 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-06-14 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-06-13 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-06-12 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-06-11 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-06-07 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-06-06 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-05 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-06-04 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-06-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-05-31 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-05-30 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-05-29 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-05-28 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-05-27 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-05-24 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-05-23 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-05-22 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-05-21 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-05-20 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-05-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
