长盛安盈混合C (014835.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6827元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.28% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安盈混合A | ||||
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长盛安盈混合C(014835) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,376.69万 | 32.49% |
| (其中) 股票 | 1,376.69万 | 32.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,065.22万 | 48.74% |
| (其中) 债券 | 2,065.22万 | 48.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 790.10万 | 18.65% |
| 4 | 其他资产 | 5.42万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.75%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 594.22万 | 14.02% |
| 制造业 | 247.50万 | 5.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.22万 | 2.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.74%) |
|---|---|---|
| 材料 | 228.82万 | 5.40% |
| 金融 | 100.30万 | 2.37% |
| 能源 | 83.64万 | 1.97% |
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