长盛安盈混合C (014835.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6827元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.28% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安盈混合A | ||||
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长盛安盈混合C(014835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.27万元 | 0.60% | 4.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 29.64万元 | 0.60% | 9.88万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 13.89万元 | 0.60% | 4.63万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 31.82万元 | 0.60% | 10.61万元 | 0.20% |
