长盛安盈混合C (014835.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6827元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.28% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安盈混合A | ||||
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长盛安盈混合C(014835) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,809.59万 | 3,918.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,140.15万 | 4,214.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3,295.08万 | 4,274.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,655.34万 | 4,558.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 4,230.01万 | 4,712.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 3,419.61万 | 3,619.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 3,618.76万 | 3,823.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 4,081.24万 | 4,167.93万元 | -- |
