汇添富创新活力混合C (014836.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4402元基金经理沈若雨 、 夏正安管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新活力混合A 、 汇添富创新活力混合D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富创新活力混合C(014836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2024-08-29 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-08-28 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-08-27 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-08-26 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-08-23 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-08-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-08-21 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-08-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-08-19 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-08-16 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-08-15 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-08-14 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-08-13 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-08-12 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-08-09 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-08-08 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-08-07 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-08-06 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-08-05 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-08-02 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-08-01 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2024-07-31 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2024-07-30 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-07-29 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-07-26 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2024-07-25 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-07-24 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-07-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-07-22 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-07-19 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-07-18 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-07-17 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-07-16 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-07-15 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2024-07-12 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-11 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-07-10 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-07-09 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-07-08 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-07-05 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-07-04 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-07-03 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-07-02 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-07-01 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2024-06-28 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2024-06-27 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-06-26 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-06-25 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2024-06-24 | 1.5247元 | 1.5247元 |
