兴银碳中和主题混合C (014839.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7888元基金经理袁作栋 、 罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金兴银碳中和主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银碳中和主题混合C(014839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,311.73万 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 5,311.73万 | 85.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 145.65万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 145.65万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 727.73万 | 11.74% |
| 4 | 其他资产 | 13.81万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,910.50万 | 79.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.34万 | 5.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.98万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.80万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.36万 | 0.34% |
| 金融业 | 12.74万 | 0.21% |
加载中......
