兴银碳中和主题混合C (014839.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7888元基金经理袁作栋 、 罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金兴银碳中和主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银碳中和主题混合C(014839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-25 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-24 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-23 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-22 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-19 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-07-18 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-17 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-16 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-15 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-07-12 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-11 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-10 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-09 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-08 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-05 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-04 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-03 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-07-02 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-01 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-06-27 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-06-26 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-25 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-24 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-20 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-19 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-18 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-17 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-06-14 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-06-13 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-12 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-06-11 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-07 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-06-06 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-05 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-06-04 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-06-03 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-05-31 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-05-30 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-05-29 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-05-28 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-05-27 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-05-24 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-05-23 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-05-22 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-05-21 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-05-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-05-17 | 0.8585元 | 0.8585元 |
