兴银碳中和主题混合C (014839.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数4,011.00 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8772元基金经理袁作栋 、 罗怡达管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.53% |
| 相关基金: | 主从基金兴银碳中和主题混合A | ||||
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兴银碳中和主题混合C(014839) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 3,646.03万 | 4,039.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 3,349.89万 | 4,146.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,538.39万 | 4,333.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 3,788.53万 | 4,462.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,407.59万 | 4,808.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4,971.33万 | 5,115.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,656.34万 | 5,392.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6,350.37万 | 6,355.45万元 | -- |
