博时恒乐债券A (014846.jj)博时基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1291元基金经理张李陵管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率56.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒乐债券C | ||||
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博时恒乐债券A(014846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-09 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-02 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-29 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-13 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-11 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-06 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-05 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-10-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-23 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-10-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
