建信健康民生混合C (014849.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.2730元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信健康民生混合A | ||||
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建信健康民生混合C(014849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.21亿 | 80.71% |
| (其中) 股票 | 6.21亿 | 80.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 16.72% |
| 3 | 其他资产 | 1,984.82万 | 2.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.86亿 | 63.10% |
| 采矿业 | 6,689.13万 | 8.69% |
| 金融业 | 3,434.52万 | 4.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,741.66万 | 3.56% |
| 批发和零售业 | 685.63万 | 0.89% |
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