建信健康民生混合C (014849.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.2730元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信健康民生混合A | ||||
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建信健康民生混合C(014849) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.53元 | 7,955.09万 | 1,757.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 2,741.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.82元 | 2.20亿 | 4,573.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.88亿 | 5,479.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.85元 | 9.00亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 6.02元 | 13.67亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 5.70元 | 8.28亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 6.11元 | 4.73亿 | 7,754.22万元 | -- |
