建信健康民生混合C (014849.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.2730元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金建信健康民生混合A | ||||
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建信健康民生混合C(014849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2024-08-29 | 4.2480元 | 4.2480元 |
| 2024-08-28 | 4.2110元 | 4.2110元 |
| 2024-08-27 | 4.2010元 | 4.2010元 |
| 2024-08-26 | 4.2100元 | 4.2100元 |
| 2024-08-23 | 4.2180元 | 4.2180元 |
| 2024-08-22 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2024-08-21 | 4.2520元 | 4.2520元 |
| 2024-08-20 | 4.2620元 | 4.2620元 |
| 2024-08-19 | 4.3090元 | 4.3090元 |
| 2024-08-16 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2024-08-15 | 4.2910元 | 4.2910元 |
| 2024-08-14 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2024-08-13 | 4.3280元 | 4.3280元 |
| 2024-08-12 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2024-08-09 | 4.2970元 | 4.2970元 |
| 2024-08-08 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2024-08-07 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2024-08-06 | 4.3310元 | 4.3310元 |
| 2024-08-05 | 4.3090元 | 4.3090元 |
| 2024-08-02 | 4.4050元 | 4.4050元 |
| 2024-08-01 | 4.4530元 | 4.4530元 |
| 2024-07-31 | 4.4630元 | 4.4630元 |
| 2024-07-30 | 4.3360元 | 4.3360元 |
| 2024-07-29 | 4.3620元 | 4.3620元 |
| 2024-07-26 | 4.3930元 | 4.3930元 |
| 2024-07-25 | 4.3540元 | 4.3540元 |
| 2024-07-24 | 4.3780元 | 4.3780元 |
| 2024-07-23 | 4.4100元 | 4.4100元 |
| 2024-07-22 | 4.5560元 | 4.5560元 |
| 2024-07-19 | 4.5390元 | 4.5390元 |
| 2024-07-18 | 4.5560元 | 4.5560元 |
| 2024-07-17 | 4.5350元 | 4.5350元 |
| 2024-07-16 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2024-07-15 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2024-07-12 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2024-07-11 | 4.5600元 | 4.5600元 |
| 2024-07-10 | 4.5130元 | 4.5130元 |
| 2024-07-09 | 4.5460元 | 4.5460元 |
| 2024-07-08 | 4.4610元 | 4.4610元 |
| 2024-07-05 | 4.5210元 | 4.5210元 |
| 2024-07-04 | 4.4360元 | 4.4360元 |
| 2024-07-03 | 4.4690元 | 4.4690元 |
| 2024-07-02 | 4.5030元 | 4.5030元 |
| 2024-07-01 | 4.5650元 | 4.5650元 |
| 2024-06-28 | 4.5260元 | 4.5260元 |
| 2024-06-27 | 4.5060元 | 4.5060元 |
| 2024-06-26 | 4.5870元 | 4.5870元 |
| 2024-06-25 | 4.5190元 | 4.5190元 |
| 2024-06-24 | 4.5680元 | 4.5680元 |
