建信健康民生混合C (014849.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,169.00 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.6120元基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.13% |
| 相关基金: | 主从基金建信健康民生混合A | ||||
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建信健康民生混合C(014849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 4.6120元 | 4.6120元 |
| 2024-12-20 | 4.6720元 | 4.6720元 |
| 2024-12-19 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2024-12-18 | 4.6530元 | 4.6530元 |
| 2024-12-17 | 4.6550元 | 4.6550元 |
| 2024-12-16 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2024-12-13 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2024-12-12 | 4.8060元 | 4.8060元 |
| 2024-12-11 | 4.7530元 | 4.7530元 |
| 2024-12-10 | 4.7490元 | 4.7490元 |
| 2024-12-09 | 4.7480元 | 4.7480元 |
| 2024-12-06 | 4.7770元 | 4.7770元 |
| 2024-12-05 | 4.7320元 | 4.7320元 |
| 2024-12-04 | 4.7420元 | 4.7420元 |
| 2024-12-03 | 4.8050元 | 4.8050元 |
| 2024-12-02 | 4.8230元 | 4.8230元 |
| 2024-11-29 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2024-11-28 | 4.6810元 | 4.6810元 |
| 2024-11-27 | 4.7340元 | 4.7340元 |
| 2024-11-26 | 4.6240元 | 4.6240元 |
| 2024-11-25 | 4.6360元 | 4.6360元 |
| 2024-11-22 | 4.6500元 | 4.6500元 |
| 2024-11-21 | 4.7900元 | 4.7900元 |
| 2024-11-20 | 4.8110元 | 4.8110元 |
| 2024-11-19 | 4.7550元 | 4.7550元 |
| 2024-11-18 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2024-11-15 | 4.7500元 | 4.7500元 |
| 2024-11-14 | 4.8580元 | 4.8580元 |
| 2024-11-13 | 4.9750元 | 4.9750元 |
| 2024-11-12 | 4.9830元 | 4.9830元 |
| 2024-11-11 | 5.0090元 | 5.0090元 |
| 2024-11-08 | 4.9420元 | 4.9420元 |
| 2024-11-07 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2024-11-06 | 4.8750元 | 4.8750元 |
| 2024-11-05 | 4.8900元 | 4.8900元 |
| 2024-11-04 | 4.7770元 | 4.7770元 |
| 2024-11-01 | 4.7020元 | 4.7020元 |
| 2024-10-31 | 4.7320元 | 4.7320元 |
| 2024-10-30 | 4.7480元 | 4.7480元 |
| 2024-10-29 | 4.7760元 | 4.7760元 |
| 2024-10-28 | 4.8370元 | 4.8370元 |
| 2024-10-25 | 4.8320元 | 4.8320元 |
| 2024-10-24 | 4.8120元 | 4.8120元 |
| 2024-10-23 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2024-10-22 | 4.8950元 | 4.8950元 |
| 2024-10-21 | 4.8770元 | 4.8770元 |
| 2024-10-18 | 4.8500元 | 4.8500元 |
| 2024-10-17 | 4.6680元 | 4.6680元 |
| 2024-10-16 | 4.6720元 | 4.6720元 |
| 2024-10-15 | 4.7170元 | 4.7170元 |
