嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj)中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9117元基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率113.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证半导体指数增强发起式C | ||||
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.97亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 10.97亿 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,222.98万 | 1.04% |
| (其中) 债券 | 1,222.98万 | 1.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,939.53万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 958.22万 | 0.81% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.70亿 | 82.38% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,607.47万 | 7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,025.95万 | 3.42% |
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