嘉实中证半导体指数增强发起式A (014854.jj)中证半导 (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9117元基金经理刘斌管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率113.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证半导体指数增强发起式C | ||||
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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.78亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.95亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.93亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 2.01亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.99亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.26亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 1.03亿 | 8,460.50万元 | -- |
