建信鑫享短债债券F(014858) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 398.37万元 | 0.30% | 66.40万元 | 0.05% |
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 518.18万元 | 0.30% | 86.36万元 | 0.05% |
2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 210.34万元 | 0.30% | 35.06万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 48.82万元 | 0.30% | 8.14万元 | 0.05% |