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基金对比
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分红拆分
基金经理
概况
建信鑫享短债债券F
(014858.jj)
建信基金管理有限责任公司
成立日期
2022-05-19
总资产规模
8,016.61万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0793
元
基金经理
吴沛文
、
李星佑
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.40%
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、
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建信鑫享短债债券F(014858) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.08
元
8,016.61万
7,448.31万
元
--
2024-03-31
--
430.88万
403.86万
元
--
2022-12-31
1.02
元
1,018.22万
1,000.90万
元
--
2022-09-30
1.02
元
1,016.21万
1,000.90万
元
--
