建信鑫享短债债券F (014858.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数593.00 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0902元基金经理吴沛文 、 李星佑管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫享短债债券A 、 建信鑫享短债债券C 、 建信鑫享短债债券D | ||||
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建信鑫享短债债券F(014858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-04 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-03 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-12-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-01 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-18 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-15 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
