建信鑫享短债债券F(014858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
2024-09-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
2024-09-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
2024-09-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
2024-09-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
2024-09-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
2024-09-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
2024-09-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
2024-09-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
2024-09-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
2024-09-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
2024-09-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
2024-09-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
2024-09-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
2024-09-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
2024-09-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
2024-09-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
2024-09-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
2024-09-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
2024-08-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
2024-08-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
2024-08-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
2024-08-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
2024-08-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
2024-08-23 | 1.0795元 | 1.0795元 |
2024-08-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
2024-08-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
2024-08-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
2024-08-19 | 1.0798元 | 1.0798元 |
2024-08-16 | 1.0797元 | 1.0797元 |
2024-08-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
2024-08-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
2024-08-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
2024-08-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
2024-08-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
2024-08-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
2024-08-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
2024-08-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
2024-08-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
2024-08-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
2024-08-01 | 1.0797元 | 1.0797元 |
2024-07-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
2024-07-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
2024-07-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
2024-07-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
2024-07-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
2024-07-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
2024-07-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
2024-07-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
2024-07-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |