大成慧心优选一年持有混合C (014860.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,204.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1686元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
| 相关基金: | 主从基金大成慧心优选一年持有混合A | ||||
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大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 68.49% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 68.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 31.37% |
| 3 | 其他资产 | 61.92万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 53.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.61万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 29.32万 | 0.07% |
| 采矿业 | 7.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.09万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.76%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4,567.52万 | 10.46% |
| 能源 | 1,681.23万 | 3.85% |
| 必需消费品 | 138.28万 | 0.32% |
| 科技 | 55.83万 | 0.13% |
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