大成慧心优选一年持有混合C (014860.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0761元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成慧心优选一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.38亿 | 74.27% |
| (其中) 股票 | 5.38亿 | 74.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 25.72% |
| 3 | 其他资产 | 3.70万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.10亿 | 56.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 450.63万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.29万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 29.99万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 21.21万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.88万 | 0.01% |
| 采矿业 | 6.58万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.52%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6,319.54万 | 8.72% |
| 能源 | 2,662.77万 | 3.68% |
| 工业 | 2,403.16万 | 3.32% |
| 公用事业 | 539.47万 | 0.74% |
| 科技 | 43.56万 | 0.06% |
加载中......
