大成慧心优选一年持有混合C (014860.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,204.00 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1686元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.37% |
| 相关基金: | 主从基金大成慧心优选一年持有混合A | ||||
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大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 7,135.39万 | 6,117.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,675.37万 | 7,053.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.19亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2.52亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.66亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2.71亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.60亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-01-18 | 1.00元 | 2.60亿 | 2.60亿元 | -- |
