大成慧心优选一年持有混合C
(014860.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2023-01-18
总资产规模
1.19亿元 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值1.0761元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.14%
相关基金: 主从基金大成慧心优选一年持有混合A
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大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成慧心优选一年持有混合C.(014860) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成慧心优选一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1.19亿1.16亿元--
2023-12-310.96元2.52亿2.63亿元--
2023-09-30--2.66亿2.63亿元--
2023-06-301.04元2.71亿2.60亿元--
2023-03-311.00元2.60亿2.60亿元--
2023-01-181.00元2.60亿2.60亿元--

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