大成慧心优选一年持有混合C (014860.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0761元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金大成慧心优选一年持有混合A | ||||
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大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-02 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-01 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-06-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-14 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-12 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-05-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-05-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-05-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-05-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-05-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-05-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-05-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-05-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-05-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-05-17 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-05-16 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-05-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-05-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-05-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-05-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-05-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-05-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-04-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-04-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-04-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-04-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-04-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-04-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
