建信信息产业股票C (014863.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9200元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.75% |
| 相关基金: | 主从基金建信信息产业股票A | ||||
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建信信息产业股票C(014863) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.72亿 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 4.72亿 | 89.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,731.95万 | 10.81% |
| 3 | 其他资产 | 37.06万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.62亿 | 68.19% |
| 租赁和商务服务业 | 4,696.21万 | 8.86% |
| 采矿业 | 4,156.02万 | 7.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,304.64万 | 2.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505.72万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 431.93万 | 0.81% |
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